Was sind die Grundlagen der Investmentfonds-Buchhaltung?

Investmentfondsbuchhaltung neigt, kompliziert zu sein, da sie viele Niveaus der ankommenden und abgehenden Investitionen sowie Regierungsverordnung, Betriebskosten und Gebühren mit.einbezieht. Diese Kapital können eine verhältnismässig sichere Form der Investition in den mehrfachen Aktien für die Investoren anbieten, die versuchen, Einkommen zu maximieren und Risiko herabzusetzen. In den Buchhaltungausdrücken bestehen Investmentfonds Investorablagerungen und Investitionsdividenden auf der Plusseite und finanzieren Käufe und Unkosten auf der Minusseite.

Die Investmentfondsgrundlagen beginnen mit einigen verschiedenen Investoren, die Anteile an einer bestimmten Kapital kaufen. Viele Investmentfonds sind offen, das bedeutet, dass die Fonds-Geschäftsführung eine uneingeschränkte Anzahl von Anteilen verkaufen kann. Ein begrenzter Investmentfonds verkauft eine örtlich festgelegte Anzahl von Anteilen an Investoren über öffentliche Erstemission (IPO). Eine Fonds-Geschäftsführung handhabt normalerweise Verfahren der Investmentfondsbuchhaltung, die von einem Verwaltungsrat überwacht werden können.

Ablagerungen in einen Investmentfonds vereinigt zusammen und benutzt, um Sicherheiten zu kaufen, die Aktien, Bindungen und kurzfristige Geldmarktkapital umfassen können. Die Fonds-Geschäftsführung tut das Kaufen und den Verkauf für einen Investmentfonds und gründet Investitionsentscheidungen auf den fund’s Zielsetzungen, die im Investmentfondsprospekt erklärt. Fast alle Investmentfondsunkosten verwendet, um die Kapital, einschließlich das Zahlen der Fonds-Geschäftsführung laufen zu lassen. Alle Kapitalsunkosten abgezogen von den Gesamtanlagegütern -, also können Investmentfonds mit hohen Betriebskosten niedrigere Rückkehr als die mit minimalen Betriebskosten haben.

Jeder einzelne Investor besitzt eine Stange in einem Investmentfonds, und Einkommen kommt vom Addieren von Dividenden und interessiert erworben, minus der Kapitalsunkosten. Ein variierter Investmentfonds kann Dividenden vom Aktienbesitz oder Interesse von den Bondkäufen gewinnen. Mit Investmentfondsbuchhaltung geteilt alle Kapitalsprofite gleichmäßig zwischen alle Investoren und ausgezahlt jährlich ch. Investoren können beschließen, Dividendenzahlungen völlig zu nehmen oder das Geld zurück in die Kapital wieder zu anlegen. Jede Weise, Aktionäre sind für das Zahlen der Steuern auf Investmentfondsbarauslagen verantwortlich.

Investmentfondsbuchhaltung verwendet, um den Nettoinventarwert (NAV) eines Investmentfonds festzustellen, und diese Zahl ändert normalerweise täglich. Das NAV darstellt s, wie viel ein Anteil an einem bestimmten Investmentfonds zu gegebener Zeit wert ist. Fonds-Geschäftsführungen berechnen das NAV, indem sie den Wert aller Aktien teilen, die ein Investmentfonds durch die Zahl Anteilen besitzt, die Kapital hervorragendes hat. Mögliche Investoren können das NAV verwenden, um festzustellen, welcher Investmentfonds den besten Wert anbietet.

n bestellt die, Musik zu verwenden zu stoppen. Im Allgemeinen muss der Inhaber eines Aufbaus ökonomischen Verlust prüfen, zu den Schäden betitelt zu werden.