Was ist Fond-Buchhaltung?

Fondbuchhaltung ist ein wichtiger Teil jedes möglichen spekulativen Fonds, weil es das Rückgrad der Finanzverantwortlichkeit für eine Kapital ist. Fondbuchhaltung ist, wie eine Firma alle Maklertätigkeitaussagen kompiliert, die über die Kapital nachdenken. Alles, welches die Kapital innen investiert und überall beschließt die Kapital, Geld zu setzen sollte in den Fond-Buchhaltungverteilungsbögen erklärt werden. Dieses ist die beste Weise, damit die Kapital zurück zu den Investoren berichtet über, wie das Geld wächst.

Fondbuchhaltung behandelt gewöhnlich durch eine ausgelagerte Version des gleichen Unternehmens, das die Kapital selbst behandelt. Buchhalter, die die Aufzeichnungen kompilieren, sind hoch spezialisiert und im Auge behalten alle Mappenanalyse. Es vorgeschlagen worden ch, dass spekulative Fonde gezwungen, um völlig unterschiedliche Fondbuchhalter einzustellen, um ein Überprüfen-undbalancen System beizubehalten, aber es ist nicht Handelsbrauch.

Fondbuchhaltung feststellt auch die Bruchzeiträume für einen spekulativen Fond t. Dieses ist, wenn die Grundregeln und die Partner für die Gelder zahlend sind, die durch die Kapital in dem Jahr verdient. Dieses ist, wenn viele Leute die Subvention in der Kapital wieder anlegen, wenn sie gute Leistung bringt. Die Subventionen an jedem möglichem gegebenen Bruchzeitraum können nachreguliert werden und Investoren können beschließen, irgendwelche und alle Gelder vom spekulativen Fond zu entfernen.

Fondbuchhaltung kostet einer Kapital 1 Prozent ein Jahr. Diese Gebühr repariert, um zu handhaben die Kosten von, was dieser Service mit der Kapital selbst übereinstimmen. Die Zahlung für Buchhaltung ist passende Vierteljahresschrift, am ersten Tag des Monats im Januar, April, Juli und Oktober.

Der Ausgang der Fondbuchhaltung bekannt als der Nettoinventarwert oder NAV. Es gibt andere Buchhaltungreports, die heraus für Investoren gesetzt, und einige spekulative Fonde anbieten andere Monats Reports -, aber das NAV muss einmal jährlich zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zum NAV sollte die Kapital Investoren mit Jahreseinkommensteuerreports für den Investor zu richtig versehen archivieren Einkommen mit dem US-Staatseinkünfte-Service.

Das NAV verwendet, um Fond-zurückliegenden Ergebnisse zu errichten. Diese sind der Aufzeichnungsinvestorgebrauch, zu entscheiden, welche innen zu investieren spekulativen Fonde. Deshalb angezweifelt worden Fondbuchhaltung, wenn es Unbeständigkeiten zwischen dem NAV und der tatsächlichen Kapital gegeben. Dieses gefördert den Anruf für nicht-voreingenommene, aus dritter Quellebuchhaltung, obwohl es wahrscheinlich ist, eine Kapital langfristig zu kosten.