Was ist Liquidität-Risiko?

Liquiditätrisiko in den Geldmärkten darstellt den Mangel an Handelsvolumen in einer bestimmten Sicherheit oder in einem Anlagegut, eine Situation ut, die es schwierig bilden könnte, damit ein Investor eine Verhandlung bildet, die diese Sicherheit oder Anlagegut, als gewünscht mit.einbezieht. Es bezieht auch die auf Geschwindigkeit, an der eine Firma Anlagegüter, einschließlich Eigentum, Depotquittungen und Investitionen in Aktien und Obligationen in in Bargeld umwandeln kann. Ohne Zugang zur korrekten Liquidität, können Investoren, Geldverwalter und Korporationen Bargeld-gegurtet werden und strenge Rückschläge, besonders während der Zeiten eines Marktgeschäftsrückgangs erfahren.

Ein Maß des Liquiditätrisikos ist die Verbreitung zwischen dem Angebot eines Anlagegutes und bittet um um Preis. Ein Angebot darstellt t, welche Kunden eines Anlagegutes bereit sind zu zahlen, und der Bittenpreis bedeutet den neuesten Preis, an dem ein Verkäufer bereit war, das Anlagegut zu leeren. Die Verbreitung ist der Unterschied zwischen dem Angebot und Bitten. Eine Verbreiterung bieten-fragen Verbreitung darstellt einen größeren Unterschied zwischen Kunden und Verkäufern, der verringerte Liquidität anzeigt.

In den Aktien und Obligationen Märkten ist die Risikoeinfassungsliquidität die Möglichkeit, dass es nur eine Partei, entweder ein Kunde oder ein Verkäufer gibt, festgelegt an einem Handel. Zum Beispiel wenn ein Händler sucht, eine Sicherheit zu leeren, aber kein Investor interessiert ist, an, die andere Seite dieses Handels zu nehmen, eingeht der Händler das Risiko des Verlierens von Profiten oder das schlechter und erfährt einen Verlust. Liquiditätrisiko ist in dünn gehandelten Aktien am überwiegendsten, weil dort die wenig kauft und Absatzfunktion, die in diesen Anlagegütern am Anfang auftritt.

Die Liquidität eines Vorrates feststellt auch Flüchtigkeit oder erratische Preisbewegungen in dieser Sicherheit ser. Der weit gehandelten Aktien gelten als eine liquide Anlage. Sie können großen Handelsvolumen widerstehen oder den Handel blockieren, der von den institutionellen Anlegern eingeleitet, ohne zu viel Flüchtigkeit zu demonstrieren. Dünn gehandelte Aktien sind jedoch eine nicht-flüssigere Investition. Diese Aktien zeigen mehr Flüchtigkeit im Falle dort ist ein Institutions-größe Handel in dieser Sicherheit.

Einzelne Investoren konnten auf Liquidität für ihren Lebensunterhalt bauen. Wenn Ruhestandmappe eines Investors 100 Prozent ist, das in der Billigkeit zum Beispiel er investiert oder sie abhängt vom Verkauf jener Aktien, um Bargeldumlauf zu erzeugen n. Das Liquiditätrisiko liegt in der Möglichkeit, dass die Geldmärkte einen Geschäftsrückgang erfahren, wenn die Zeit kommt, die Aktien zu verkaufen, und der Investor gelassen mit wenigem oder keinem Zugang zum Bargeld.

Fonds-Geschäftsführungen, einschließlich Fondmanager, handeln häufig in hohem Grade im Komplex und manchmal nicht-flüssige Anlagegüter und folglich ausgesetzt Liquiditätrisiko zt. Aus diesem Grund erfordern spekulative Fonde häufig, dass Investoren einem Festlegungzeitraum zustimmen, vor der Forderung von Zurücknahmen, also bedeutet es, dass sie Kapital an einer Kapital während eines Zeitraums eines Jahres oder mehr festlegen müssen. Eine Schwankung der Zurücknahmeanträge kann als Art „Durchlauf auf der Bank“ für einen spekulativen Fond dienen, und wenn ein Manager nicht imstande ist, Anlagegüter zu liquidieren, konnte er gezwungen werden, zu schließen.