Was ist statistischer Schiedsspruch?

Statistischer Schiedsspruch ist eine Situation, in der es eine Verschiedenheit zwischen „dem natürlichen“ Preis eines Anlagegutes gibt, basiert auf seinem zugehörigen Wert und seinen tatsächlichen Marktpreis. Einige Händler versuchen, diese Verschiedenheit im Glauben zu nutzen, dass sie profitieren können, wenn er behoben wird. Es gibt eine Denkschule, die auf Papier, ein Händler immer einen Profit vom statistischen Schiedsspruch bilden beenden würde. In Wirklichkeit jedoch können beschränkte Mittel oder unerwartete Ereignisse ihre Fähigkeit begrenzen, so zu tun.

Die Phrase „statistischer Schiedsspruch“ wird normalerweise spezifiziert, um sie vom allgemeineren Schiedsspruch zu unterscheiden. Dieses bezieht einfach sich die auf Technik des Nutzens einer Verschiedenheit zwischen zwei Märkten. Ein Beispiel würde sein, wo für Preis Vorrat viel in hohem Grade in einer Börse des Landes als in anderen festgesetzt wird. Ein Händler könnte einen garantierten Profit theoretisch erzielen, indem er Vorrat auf einem Markt kaufte und sofort ihn auf anderen verkaufte. In der Praxis wird diese Garantie durch die Verhandlungkosten und das Risiko begrenzt, die Preise zwischen dem Kaufen und dem Verkauf des Anlagegutes ändern können.

Mit statistischem Schiedsspruch ist die Verschiedenheit nicht zwischen verschiedenen Märkten, aber eher zwischen dem Tagespreis eines Anlagegutes und seinem zugrunde liegenden Wert. Ein sehr generalisiertes Beispiel würde mit einem Firmavorrat sein. Während der Marktpreis durch Nachfrage und Angebot unter Händlern festgestellt wird, hat der Vorrat einen zugehörigen Wert, der nach den Dividenden gegründet wird, die er zu den Haltern zahlt und wie dieser mit anderen Investitionen vergleicht. Etwas Änderungen im Marktpreis können zu den externen und temporären Massen, wie guten oder schlechten Nachrichten in der relevanten Industrie unten sein.

Ein durchführender statistischer Schiedsspruch des Händlers arbeitet an der Basis, die schließlich Immobilienpreise zu ihrem zugrunde liegenden Wert zurückbringen. Wo es eine Verschiedenheit gibt, können sie eine zukünftige Änderung in der Preiskalkulation folglich erwarten und darauf abzielen, dementsprechend zu profitieren. Normalerweise benutzen solche Händler Hunderte der verschiedenen Aktien, um die Risiken herabzusetzen, dass unerwartete Ereignisse verhindern, dass einzelne Aktien zurückgehen, zu ihrem „natürlichen“ Preis schnell genug, zum des Händlers zu vermeiden, der heraus verliert.

Statistischer Schiedsspruch kann irgendeine Form der Ungleichheit von den Werten auch einfach bedeuten, die normalerweise erwartet würden. Das Hauptbeispiel von diesem würde in den Kasinospielen, wie Rouletten sein. Z.B. würde ein Spieler, der auf Rot wettet, zweimal ihre Stange gewinnen, wenn sie richtig schätzen. Weil das Rad non-paying 0 hat, ist die Vorteile des Schätzens der Farbe richtig etwas niedriger als einer in zwei. Diese Verschiedenheit, bekannt als der Hausvorteil, ist eine Form des statistischen Schiedsspruchs.